ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Начальник отдела:
Бакеева Маргарита Александровна
Тел: 9-38-14
E-mail: BakeevaMA@admkogalym.ru
Адрес: ул. Дружбы народов 7, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), 628481
Отдел муниципального казначейства является структурным подразделением Комитета финансов Администрации города Когалыма и в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции выполняет следующие основные функции:
- открывает и ведет лицевые счета получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений, получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения - (далее - клиенты);
- формирует, ведет и хранит юридические дела клиентов;
- ведет книгу регистрации лицевых счетов клиентов;
- ведет Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
- осуществляет учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета;
- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений, получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения;
- осуществляет контроль за непревышением кассовых выплат, над суммами доведенных бюджетных данных, учтенных на соответствующих лицевых счетах клиентов;
- осуществляет операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета, со средствами бюджетных и автономных учреждений, со средствами получателей средств из бюджета, со средствами участников казначейского сопровождения;
- осуществляет санкционирование операций со средствами участников казначейского сопровождения;
- осуществляет казначейское обслуживание операций со средствами, получателей бюджетных средств, со средствами бюджетных и автономных учреждений, со средствами получателей средств из бюджета, со средствами участников казначейского сопровождения;
- принимает расчетно-платёжные документы клиентов для проведения кассовых выплат с лицевых счетов клиентов;
- обеспечивает своевременное исполнение расчетно-платёжных документов клиентов;
- проверяет представленные расчетно-платёжные документы на наличие достаточного остатка средств на лицевом счете, соблюдения установленных правил расчетов, правильности указанных в платежных документах реквизитов;
- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств после проверки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств;
- ежедневно формирует и доводит выписки из соответствующих лицевых счетов;
- ежедневно формирует оперативную отчетность по лицевым счетам клиентов;
- проверяет ежедневную, ежемесячную отчетность по кассовым выплатам бюджетных средств в разрезе бюджетной классификации и лицевых счетов;
- осуществляет электронный обмен с Федеральным казначейством в соответствии с требованиями, используемыми при информационном взаимодействии с органами Федерального казначейства;
- отражение операций поступлений и списаний средств по лицевым счетам клиентов в соответствии с данными Федерального казначейства;
- отражает на соответствующих лицевых счетах операций по уточнению кассовых выплат и (или) кодов бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на лицевом счете, на основании уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, представленных клиентами;
- реализовывает полное соответствие справочников между информационной системой Федерального казначейства и финансового органа;
- осуществляет формирование документов для перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет города Когалыма;
- осуществляет контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- осуществляет ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками и реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки;
- подтверждает корректность указания уполномоченным органом перечня заказчиков, а также корректности указания информации о реквизитах счетов, на которые должны поступать средства участников размещения заказов;
- формирует и размещает информацию на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
- направляет в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах извещений о приеме к исполнению распоряжений, извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений клиентов;
- приостанавливает, в установленном законом порядке, операции по лицевым счетам клиентов;
- обеспечивает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году;
- организует исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Когалыма по денежным обязательствам казенных учреждений, на средства бюджетных (автономных) учреждений, исполнение решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на средства бюджетных (автономных) учреждений;
- осуществляет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности отдела;
- составление и своевременное предоставление отчетности в части деятельности отдела;
- оказывает методическую помощь, осуществляет информационную работу по подготовке ответов на запросы организаций, учреждений и граждан, подготавливает необходимые материалы на заседания, совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
- разрабатывает, согласовывает проекты нормативно-правовых актов Комитета финансов, муниципального образования в установленной сфере деятельности, обеспечивает их реализации в пределах установленных задач и функций отдела;
- выполняет другие функции, вытекающие из поставленных задач, координируя свою работу с другими отделами Комитета финансов.